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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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13,990 +0,050 +0,36%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 392,85M

Participações 0P0000OP45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,890	236,780	216,890
Obrigações	83,810	264,710	180,900

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,756	14,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,027
Rácio Preço-Vendas	0,284	1,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	12,255
Rendimento dos Dividendos	-	3,930
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,132

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	20,034	28,223
Governo	24,004	64,430
Garantido	56,016	13,523
Derivado	-6,806	61,452
Empresas	18,717	25,374
Municipal	0,052	0,230

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 812

Número de participações vendidas: 287

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.987,6	+0,2	+0,00%
Índice Dólar	106,995	+0,225	+0,21%
Índice Euro	125,83	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	72,72	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	69,24	+0,30	+0,44%
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Cobre	4,1410	-0,0233	-0,56%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0483	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	153,72	-0,49	-0,32%
GBP/USD	1,2555	-0,0012	-0,10%
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