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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

Oslo

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159,770 +0,060 +0,04%

07/01 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 404,36M

Participações 0P0000VDWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	115,520	251,800	136,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,756	14,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,109
Rácio Preço-Vendas	0,284	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	13,030
Rendimento dos Dividendos	-	3,885
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,038

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,475	65,881
Numerário	-13,322	28,709
Garantido	50,279	14,229
Derivado	-2,634	65,650
Empresas	18,020	25,550
Municipal	0,050	0,222

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 822

Número de participações vendidas: 268

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,99	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,28	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		15,79B	3,59	-1,20	2,02
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		15,79B	3,27	-1,55	1,67

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DAX Futuros	20.476,8	+4,4	+0,02%
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Cobre	4,2647	-0,0038	-0,09%
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EUR/USD	1,0316	-0,0002	-0,02%
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