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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

Oslo

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158,120 +0,010 +0,01%

01/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,66B

Participações 0P0000VDWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,890	236,780	216,890
Obrigações	83,810	264,710	180,900

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,756	14,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,138
Rácio Preço-Vendas	0,284	1,712
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,657
Rendimento dos Dividendos	-	3,753
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,542

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	20,034	25,577
Governo	24,004	69,712
Garantido	56,016	13,190
Derivado	-6,806	54,073
Empresas	18,717	24,770
Municipal	0,052	0,222

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 812

Número de participações vendidas: 287

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		173,3B	3,85	-1,16	2,28
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		173,3B	3,58	-1,51	1,93

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EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
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