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Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-aligned Fund Class B Usd Acc (0P00015OHK)

Irlanda

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33,035 +0,140 +0,42%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Overseas Limited

ISIN: IE00B88JT962

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 403,48M

Participações 0P00015OHK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-aligned Fund Class B Usd Acc (0P00015OHK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,520	1,520	0,000
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,227	23,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,031	4,692
Rácio Preço-Vendas	2,788	3,534
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,228	16,558
Rendimento dos Dividendos	0,789	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	14,147	13,109

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,430	28,298
Consumo Cíclico	19,260	12,246
Serviços de Comunicação	16,460	8,617
Saúde	11,930	15,327
Industriais	10,830	12,059
Serviços Financeiros	9,060	13,994
Materiais Básicos	4,520	4,037
Imobiliário	2,070	1,870
Defesa do Consumidor	0,440	6,617

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,59	439,33	+0,94%
Amazon.com	US0231351067	4,34	229,05	+1,77%
Meta Platforms	US30303M1027	4,31	607.75	+1.32%
NVIDIA	US67066G1040	3,97	140,22	+0,39%
Prosus	NL0013654783	3,41	38,90	-0,97%
DoorDash	US25809K1051	2,75	171,81	+1,10%
Elevance Health	US0367521038	2,74	372,94	+0,55%
Mastercard	US57636Q1040	2,61	535,71	+1,28%
SCI	US8175651046	2,51	80,82	+0,34%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,48	1.085,00	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Alpha Fund Class A USD Acc	1,03B	14,76	-2,38	8,29
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1,03B	14,76	14,27	-
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1,03B	15,74	-1,47	9,28
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1,03B	13,04	-3,36	9,36
Pan European Fund Class B USD Acc	89,43M	0,32	-13,94	3,46

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2558	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,4361	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8285	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6241	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,81	+0,39	+0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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