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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A Usd Inc (0P0000XP0P)

Irlanda

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31,621 +0,060 +0,21%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Overseas Limited

ISIN: IE00B84XWW62

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P0000XP0P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A Usd Inc (0P0000XP0P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	1,120	0,000
Ações	98,880	98,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,795	23,691
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,895	4,659
Rácio Preço-Vendas	2,689	3,476
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,144	16,667
Rendimento dos Dividendos	0,925	1,246
Crescimento do lucro a 5 anos	14,149	13,319

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,350	27,889
Consumo Cíclico	16,300	12,123
Saúde	13,200	15,779
Serviços de Comunicação	13,170	8,514
Industriais	10,110	11,974
Serviços Financeiros	9,930	13,795
Materiais Básicos	9,070	4,046
Imobiliário	1,910	1,855
Energia	1,500	2,995
Defesa do Consumidor	1,460	7,090

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,21	417,00	+1,00%
Meta Platforms	US30303M1027	3,70	559,14	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	3,62	197,12	-0,64%
Elevance Health	US0367521038	3,54	402,55	-0,26%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	141,95	-3,22%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3,14	597,81	+1,22%
CRH	IE0001827041	2,92	8.054,0	+0,60%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,69	1.040,00	+2,97%
Moody’s	US6153691059	2,67	480,66	+0,57%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,41	750,9	+4,03%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Alpha Fund Class A USD Acc	1,05B	13,73	-1,88	8,56
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1,05B	14,53	-0,97	9,55
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1,05B	14,53	-1,00	9,56
Global Alpha Choice Fund Class B US	409,46M	4,98	-4,62	8,35
Pan European Fund Class B USD Acc	90,46M	2,79	-10,33	2,94

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	106,965	-0,542	-0,50%
Índice Euro	125,94	+0,45	+0,36%

Petróleo Brent	74,07	-0,56	-0,75%
Petróleo Bruto WTI	70,67	-0,57	-0,80%
Gás Natural	3,474	+0,187	+5,69%
Ouro	2.693,15	-44,05	-1,61%
Prata	31,135	-0,641	-2,02%
Cobre	4,1525	+0,0157	+0,38%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0476	+0,0060	+0,57%
USD/JPY	154,43	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3947	-0,0033	-0,24%
EUR/GBP	0,8319	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6515	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	161,78	+0,16	+0,10%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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