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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT)

Irlanda

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22,900 -0,070 -0,30%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ103

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,74B

Participações 0P00005XMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	130,640	285,320	154,680
Convertíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	20,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,417
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,458
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,323
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,941
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,249

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,657	98,005
Numerário	-27,880	38,019
Derivado	20,963	71,792
Garantido	51,827	18,229
Empresas	18,025	26,739
Municipal	0,334	0,310

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,825

Número de participações vendidas: 392

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,32	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,31	-0,04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	79,89B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	79,89B	3,23	-0,30	2,18

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