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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT)

Irlanda

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22,990 0,000 0,00%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ103

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,16B

Participações 0P00005XMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	159,530	269,470	109,940
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	15,295
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,391
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,524
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,956
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,326

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,814	93,963
Numerário	-55,953	35,940
Derivado	21,617	66,407
Garantido	46,077	16,037
Empresas	16,838	29,707
Municipal	0,324	0,388

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,829

Número de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,07	-0,03%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,000	-0,023	-0,02%
Índice Euro	126,12	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,53	+0,36	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	70,50	+0,40	+0,57%
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Cobre	4,0940	-0,0160	-0,39%
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EUR/USD	1,0395	-0,0009	-0,09%
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GBP/USD	1,2527	-0,0026	-0,21%
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