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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLZ)

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31,570 +0,100 +0,32%

28/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0680Z23

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,42B

Participações 0P00005XLZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,180	94,750	81,570
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	84,700	349,860	265,160
Convertíveis	5,110	5,110	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,349	14,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,126	2,138
Rácio Preço-Vendas	0,513	1,712
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,657
Rendimento dos Dividendos	-	3,753
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,542

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	46,186

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,094

Número de participações vendidas: 347

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7,34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5,85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,83	100,24	+0,02%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,79	98,28	-0,02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33
Income Fund Investor Inc USD	89,16B	6,06	1,89	3,97
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39

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Petróleo Brent	75,63	+0,55	+0,73%
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EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
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GBP/USD	1,3029	+0,0072	+0,55%
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EUR/JPY	165,55	+0,08	+0,05%

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