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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,050 | 137,050 | 134,000 |
Obrigações | 96,950 | 122,880 | 25,930 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | 0,061 | 55,667 |
Governo | 41,424 | 71,683 |
Garantido | 32,110 | 12,587 |
Empresas | 22,350 | 25,059 |
Numerário | 2,926 | 25,858 |
Municipal | 1,129 | 0,242 |
Número de participações compradas: 624
Número de participações vendidas: 189
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Euro-Schatz Fut Mar24 | - | 4,68 | - | - | |
F/C Euro-Bobl Future Mar24 | - | 3,26 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24 | - | 2,73 | - | - | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 2,11 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEK7 | 2,05 | - | - | |
Joint Leander 63 | DE000A351P20 | 1,51 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033 | IDG000010406 | 1,37 | 97,63 | -0,01% | |
Brandenburg, Federal State of | DE000A30V6X7 | 1,31 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES00001010K8 | 1,25 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 1,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2,63B | -0,36 | -3,54 | 3,43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2,63B | -0,34 | -3,55 | 3,43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2,63B | -0,39 | -4,20 | 2,72 | ||
US Strategic Income Fund I USD Acc | 2,87B | 0,37 | 0,22 | 3,07 | ||
IE00B1G9WK12 | 2,17B | 0,08 | 0,84 | 3,21 |
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