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Polar Capital Funds Plc - Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulation (0P00016Z6U)

Irlanda

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13,820 -0,010 -0,07%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Polar Capital LLP

ISIN: IE00BKRVLZ78

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 350M

Participações 0P00016Z6U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Polar Capital Funds Plc - Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulation (0P00016Z6U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	26,320	23,060
Ações	1,170	1,900	0,730
Convertíveis	106,360	106,430	0,070
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,437	22,571
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,963	2,060
Rácio Preço-Vendas	3,383	2,095
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,057	12,723
Rendimento dos Dividendos	0,094	1,782
Crescimento do lucro a 5 anos	2,500	23,283

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	72,430	56,121
Energia	47,760	19,189
Serviços Financeiros	1,630	3,735
Tecnologia	-21,820	5,504

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jet2 PLC	XS2351465179	6,99	-	-
MP Materials Corp	-	4,99	-	-
Nutanix Inc	-	4,41	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	4,39	-	-
Uber Technologies Inc	-	4,05	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	4,03	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.	XS2859746237	3,96	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3,84	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3,69	-	-
Coinbase Global Inc	-	3,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Polar Capital LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Convertible Fund R US Dollar	350M	3,84	-2,91	2,40
Global Convertible Fund I AccumulaU	350M	4,35	-2,42	2,91
Global Convertible Fund I DistribuU	350M	4,33	-2,43	2,90
Global Convertible Fund R US DollaU	350M	3,90	-2,91	2,43
Global Convertible Fund S IncomU	350M	11,24	0,42	3,88

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,33	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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