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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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1,029 -0,002 -0,19%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15B

Participações 0P0000Q36T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	109,670	115,260	5,590
Convertíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,430	11,776
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,683	1,375
Rácio Preço-Vendas	0,513	0,869
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,279	7,466
Rendimento dos Dividendos	1,335	5,215
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,979

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,738	51,626
Empresas	73,983	75,590
Governo	22,631	15,152
Garantido	5,073	4,035
Numerário	-12,244	15,555
Municipal	0,312	0,241

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,145

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,23	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1,97	-	-
Fut Mar 25 Eurx E-Schatz	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,48	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	1,17	5,84	+0,29%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	1,00	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60,73M	4,33	-3,61	0,57
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60,73M	4,34	-3,66	0,57
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,73M	4,27	-3,67	0,48

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DAX Futuros	21.254,5	-246,5	-1,15%
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Cobre	4,2845	-0,0365	-0,84%
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EUR/USD	1,0513	+0,0032	+0,31%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	2,956	+0,055	+1,90%
EDP Renováveis	8,90	+0,11	+1,25%
Galp Energia	16,52	-0,19	-1,11%

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