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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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1,032 +0,002 +0,19%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P0000Q36T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,690	110,040	7,350
Convertíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,430	12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,683	1,393
Rácio Preço-Vendas	0,513	0,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,279	7,719
Rendimento dos Dividendos	1,335	5,278
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,827

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,549	50,284
Empresas	77,381	74,069
Governo	8,897	13,209
Garantido	7,401	4,383
Municipal	0,314	0,247
Numerário	-5,931	14,601

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,164

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,80	-0,17%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	5,66	-2,86	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,08M	5,75	-2,78	0,52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	5,83	-2,79	0,51

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EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,38	-0,03	-0,02%
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