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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Gbp (hedged) (0P0000Q36Q)

Londres

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0,657 0,001 0,15%

01/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B535J212

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 968,75M

Participações 0P0000Q36Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Gbp (hedged) (0P0000Q36Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	116,130	115,510
Obrigações	98,610	108,620	10,010
Convertíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,430	10,848
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,683	2,564
Rácio Preço-Vendas	0,513	0,991
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,279	9,239
Rendimento dos Dividendos	1,335	5,438
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,456

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,826	39,588
Empresas	77,374	77,703
Governo	2,731	15,421
Garantido	6,628	5,740
Numerário	0,999	15,354
Municipal	0,368	0,506

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,201

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,98	5,54	+0,18%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,82	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1,92	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,09	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1,01	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0,68	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,57	-	-
Citizens Financial Group Inc 5.841%	-	0,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		968,75M	-0,12	-2,61	1,71
	Global Corporate Bond Fund I GBP Di		968,75M	-0,20	-2,56	1,71

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DAX Futuros	18.136,0	-3,2	-0,02%
CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.082,7	+18,5	+0,37%
Índice Dólar	105,150	-0,120	-0,11%
Índice Euro	127,98	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,05	+0,35	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	79,34	+0,39	+0,49%
Gás Natural	2,027	-0,002	-0,10%
Ouro	2.313,35	+3,75	+0,16%
Prata	26,950	+0,121	+0,45%
Cobre	4,5077	+0,0050	+0,11%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0733	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	153,15	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2545	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3662	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6580	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	164,40	-0,40	-0,24%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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