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Ct (lux) - Global Emerging Market Short-term Bonds Class Deh Eur (0P0000182B)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0198724758

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,86M

Participações 0P0000182B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct (lux) - Global Emerging Market Short-term Bonds Class Deh Eur (0P0000182B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,910	12,120	2,210
Obrigações	90,090	90,090	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,498	54,005
Empresas	37,588	23,331
Numerário	9,914	11,467

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	3,02	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	2,90	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,63	-	-
Brazil (Federative Republic) 2.875%	-	2,62	-	-
Panama (Republic of) 3.75%	-	2,41	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	2,09	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	2,08	-	-
Argentina (Republic of) 0.75%	-	2,08	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,94	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1062005308	1,04B	-1,45	-4,62	-
LU1849560120	165,96M	1,97	-0,18	0,84
LU0957781866	55,86M	3,28	-1,58	-
LU0757426498	37,43M	1,82	-1,42	2,48
TL Emerging Market Corporate Bonds	37,43M	0,32	-2,97	1,80

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Cobre	4,3848	+0,0363	+0,83%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,82	+0,08	+0,05%
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