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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare K Eur (0P0001678I)

Luxemburgo

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466,800 +1,180 +0,25%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160357155

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 438,75M

Participações 0P0001678I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Healthcare K Eur (0P0001678I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,270	1,800	0,530
Ações	98,600	98,600	0,000
Obrigações	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,387	21,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,167	4,183
Rácio Preço-Vendas	1,847	2,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,562	17,299
Rendimento dos Dividendos	1,598	1,308
Crescimento do lucro a 5 anos	10,821	13,337

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	100,000	94,925

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	5,25	9.990,0	+0,05%
BeiGene ADS	US07725L1026	4,54	193,64	-5,56%
Novartis	CH0012005267	4,53	92,36	-0,78%
UCB	BE0003739530	4,25	181,90	-1,41%
Baxter	US0718131099	4,20	33,83	-1,14%
UnitedHealth	US91324P1021	4,15	614,67	-1,69%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4,04	50,48	-2,92%
Pfizer	US7170811035	4,00	26,19	-0,19%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,66	88,30	+0,03%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,65	540,75	-1,13%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-

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US 500	5.967,0	-17,0	-0,28%
Índice Dólar	106,030	+0,080	+0,08%
Índice Euro	128,05	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	72,09	+0,20	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	68,30	+0,18	+0,26%
Gás Natural	2,886	-0,026	-0,89%
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Cobre	4,1340	-0,0112	-0,27%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0608	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,11	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2736	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3958	+0,0014	+0,10%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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