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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare K Eur (0P0001678I)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160357155

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 429,09M

Participações 0P0001678I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Healthcare K Eur (0P0001678I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,890	4,080	0,190
Ações	95,980	95,980	0,000
Obrigações	0,120	0,310	0,190
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,056	20,566
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,832	4,169
Rácio Preço-Vendas	1,686	2,466
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,319	17,017
Rendimento dos Dividendos	1,749	1,350
Crescimento do lucro a 5 anos	8,917	13,676

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	100,000	94,945

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	5,17	10.436,0	+0,13%
Novartis	CH0012005267	4,59	87,68	+1,11%
UCB	BE0003739530	4,54	189,40	-1,17%
Baxter	US0718131099	4,26	29,08	-0,34%
Pfizer	US7170811035	4,22	26,74	+0,11%
BeiGene ADS	US07725L1026	3,94	181,62	+2,21%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,91	81,54	+0,17%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,77	52,10	0,00%
Lonza Group	CH0013841017	3,54	532,40	+0,26%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,47	528,98	+0,70%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,33B	20,52	10,74	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,33B	20,91	11,44	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,33B	19,17	9,52	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,33B	20,79	10,98	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,33B	19,69	9,99	-

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.041,6	+3,7	+0,06%
Índice Dólar	107,915	-0,108	-0,10%
Índice Euro	126,43	0,01	0,01%

Petróleo Brent	73,25	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,18	+0,08	+0,11%
Gás Natural	3,441	-0,063	-1,80%
Ouro	2.642,91	+7,41	+0,28%
Prata	30,297	+0,014	+0,05%
Cobre	4,0980	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0401	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,38	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4363	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6242	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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