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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,610 | 84,910 | 76,300 |
Obrigações | 91,100 | 93,420 | 2,320 |
Outros | 0,290 | 0,530 | 0,240 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 91,102 | 79,348 |
Derivado | 2,764 | 84,701 |
Numerário | 5,844 | 23,227 |
Número de participações compradas: 71
Número de participações vendidas: 34
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25% | FR0011427848 | 9,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 9,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 5,98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 5,32 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 4,65 | 104,42 | +0,14% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 4,53 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 4,21 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 4,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120211G41 | 4,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,04B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,04B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,04B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,04B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 291,17M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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