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Global Ip Opportunity Fund B5 (0P000123B0)

Joanesburgo

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39,836 +0,020 +0,04%

13/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183935

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,64B

Participações 0P000123B0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global Ip Opportunity Fund B5 (0P000123B0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,090	24,090
Ações	69,810	69,810
Outros	6,100	6,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,607	11,537
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,815	1,699
Rácio Preço-Vendas	2,886	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,096	7,236
Rendimento dos Dividendos	1,822	4,314
Crescimento do lucro a 5 anos	13,492	11,154

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,980	8,127
Serviços Financeiros	18,860	20,813
Consumo Cíclico	14,510	11,039
Saúde	11,620	7,134
Defesa do Consumidor	9,660	10,311
Industriais	6,990	6,074
Serviços de Comunicação	6,190	12,768
Energia	2,950	2,824
Imobiliário	2,270	7,953
Materiais Básicos	1,980	15,194

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Miplan Global Macro Fund	-	4,84	-	-
Microsoft	US5949181045	3,93	442,57	+0,22%
NVIDIA	US67066G1040	3,87	131,88	+1,75%
JPMorgan	US46625H1005	3,41	193,78	+0,06%
Nedbank Call Zar	-	3,20	-	-
Apple	US0378331005	3,11	212,49	-0,82%
Alphabet A	US02079K3059	2,95	176,79	+0,93%
Eli Lilly	US5324571083	2,68	878,45	-0,55%
Amazon.com	US0231351067	2,42	183,66	-0,09%
Adobe	US00724F1012	1,98	525,31	+14,51%

Maiores Fundos de Ações por IP Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	14,14	18,58	17,10
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	13,85	17,36	16,02
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,1B	1,46	9,08	7,76
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,1B	1,03	7,21	5,93
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	35,06	11,51	-

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DAX Futuros	18.222,0	-269,6	-1,48%
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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

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