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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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19/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,21M

Participações 165513

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,860	19,860	0,000
Outros	80,150	82,520	2,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,110	18,848
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,924	110,241
Rácio Preço-Vendas	1,186	2,606
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,033	14,172
Rendimento dos Dividendos	4,589	3,148
Crescimento do lucro a 5 anos	14,750	18,147

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	19,556	15,896
Governo	0,301	6,735

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,84	24,78	+0,12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,83	239,60	+0,14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,80	249,86	-1,72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,58	49,00	+0,14%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,74	64,90	+0,73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0,95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0,55	91,33	+0,37%

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