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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,81M

Participações 165513

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,860	19,860	0,000
Outros	80,150	82,520	2,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,110	16,525
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,924	64,702
Rácio Preço-Vendas	1,186	2,117
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,033	12,726
Rendimento dos Dividendos	4,589	3,434
Crescimento do lucro a 5 anos	14,750	19,559

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	19,556	13,768
Governo	0,301	6,175

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,84	23,83	-0,79%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,83	230,63	-0,74%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,80	242,36	+0,20%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,58	47,15	-0,76%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,74	60,75	-1,54%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0,95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0,55	86,76	-1,61%

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Índice Dólar	101,14	+0,07	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

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EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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