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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,270 | 109,090 | 99,820 |
Obrigações | 89,730 | 90,000 | 0,270 |
Preferenciais | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Outros | 0,390 | 1,370 | 0,980 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 9,710 | 23,518 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,734 | 1,856 |
Rácio Preço-Vendas | 0,507 | 1.423,860 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 2,252 | 6,372 |
Rendimento dos Dividendos | 50,845 | 4,700 |
Crescimento do lucro a 5 anos | - | 11,395 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,893 | 79,898 |
Governo | 40,907 | 64,145 |
Empresas | 40,834 | 49,111 |
Numerário | 10,171 | 41,024 |
Garantido | 8,589 | 13,982 |
Número de participações compradas: 268
Número de participações vendidas: 27
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,92 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,96 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,64 | 0,000 | 0,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,49 | 978,34 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1B | 1,97 | -3,17 | 1,46 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1B | 1,73 | -3,35 | 1,30 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PH | 231,9M | 3,48 | -1,22 | 1,02 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 204,94M | 8,05 | 2,09 | 3,58 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 204,94M | 7,80 | 2,02 | 3,56 |
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