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Global System Inversiones, Sicav, S.a. (0P00013E10)

Madrid

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10,364 -0,030 -0,25%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0142465006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,48M

Participações 0P00013E10

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global System Inversiones, Sicav, S.a. (0P00013E10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	45,060	45,480	0,420
Obrigações	45,290	49,360	4,070
Convertíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,080	9,420	0,340

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,204	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,258	2,076
Rácio Preço-Vendas	1,682	1,536
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,952	8,418
Rendimento dos Dividendos	1,831	2,626
Crescimento do lucro a 5 anos	13,494	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,110	17,128
Serviços Financeiros	13,630	16,601
Industriais	11,580	12,396
Consumo Cíclico	11,410	12,996
Saúde	9,090	11,554
Serviços de Comunicação	8,710	7,803
Defesa do Consumidor	6,880	6,866
Materiais Básicos	6,340	6,193
Energia	5,180	5,522
Serviços Públicos	3,780	3,899
Imobiliário	3,300	2,768

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo Mixto Selección C FI	ES0165183015	8,57	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7,83	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,50	540.45	-1.67%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	5,04	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond	IE0004931386	4,22	23,730	+0,04%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	4,20	197,761	-0,82%
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	3,85	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,68	50,55	-1,08%
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	3,68	448,029	-0,58%
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio A FI	152,39M	3,61	0,09	-
Murano Patrimonio B FI	152,39M	3,83	0,48	-
ELECTRA DE iNVERSiONES	29,49M	6,48	2,51	3,14
SANZCOR INVERSIONES	7,12M	6,58	2,24	0,11
CARTERA ALARCOS	3,68M	-8,43	-0,51	2,97

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EUR/USD	1,1088	-0,0022	-0,20%
USD/JPY	142,38	-1,05	-0,74%
GBP/USD	1,3133	-0,0042	-0,32%
USD/CAD	1,3564	+0,0061	+0,45%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6673	-0,0067	-0,99%
EUR/JPY	157,88	-1,50	-0,94%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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