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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxemburgo

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30,990 -0,050 -0,16%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 758,82M

Participações 0P0000XZHM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,490	3,490	0,000
Ações	96,510	96,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,597	12,675
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,134	1,804
Rácio Preço-Vendas	1,611	1,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,798	7,724
Rendimento dos Dividendos	2,335	3,107
Crescimento do lucro a 5 anos	9,708	9,991

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,710	18,257
Tecnologia	18,520	14,686
Saúde	15,030	15,007
Industriais	11,230	11,874
Serviços de Comunicação	7,660	8,671
Defesa do Consumidor	6,570	9,469
Materiais Básicos	5,990	5,503
Energia	5,090	5,918
Serviços Públicos	4,720	4,669
Consumo Cíclico	4,030	10,249
Imobiliário	0,440	1,912

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,61	422,37	-1,28%
UnitedHealth	US91324P1021	2,52	514,25	+0,11%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,48	56,84	+0,71%
JPMorgan	US46625H1005	2,16	243,17	+0,96%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,90	108.75	+0.94%
AbbVie	US00287Y1091	1,89	179,53	-0,32%
T-Mobile US	US8725901040	1,85	212,34	-0,02%
Constellation Energy	US21037T1097	1,79	255,63	-3,27%
AstraZeneca	GB0009895292	1,78	10.648,0	-0,19%
Alphabet C	US02079K1079	1,69	196,71	-0,63%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,06B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,09B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,09B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,09B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,04B	15,61	0,43	12,72

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Índice Dólar	108,720	+0,342	+0,32%
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Petróleo Brent	77,78	+0,73	+0,95%
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Cobre	4,2105	+0,0150	+0,36%
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EUR/USD	1,0320	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,20	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2443	-0,0034	-0,27%
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EUR/JPY	163,26	-0,19	-0,12%

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Energias de Portugal	3,114	-0,057	-1,80%
EDP Renováveis	9,55	-0,22	-2,20%
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