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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

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155,569 -0,460    -0,29%
12/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B8BVZ358 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 83,39M
Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum 155,569 -0,460 -0,29%

Participações 0P0000XASX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,050 17,360 16,310
Ações 70,210 70,210 0,000
Obrigações 23,600 23,610 0,010
Preferenciais 1,000 1,000 0,000
Outros 4,150 4,150 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 22,791 17,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico 4,198 2,733
Rácio Preço-Vendas 2,821 1,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 14,967 11,323
Rendimento dos Dividendos 1,757 2,531
Crescimento do lucro a 5 anos 11,072 11,480

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 28,240 20,264
Saúde 18,330 12,150
Consumo Cíclico 13,770 9,748
Serviços Financeiros 12,050 16,319
Industriais 8,940 10,809
Serviços de Comunicação 7,530 6,830
Materiais Básicos 3,570 3,822
Defesa do Consumidor 3,160 7,504
Energia 1,740 4,458
Serviços Públicos 1,380 3,543
Imobiliário 1,290 7,218

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 29

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Apple US0378331005 3,90 224,23 0,00%
  Microsoft US5949181045 3,22 423,03 +1,20%
  Alphabet A US02079K3059 3,00 181,62 +0,70%
  Amazon.com US0231351067 2,88 208,91 +1,00%
  NVIDIA US67066G1040 2,73 148,29 +2,09%
  ASML Holding NL0010273215 2,46 630,30 +0,48%
  Zoetis Inc US98978V1035 2,45 173,96 -1,24%
United States Treasury Bonds 5.25% - 2,33 - -
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2,15 3.329,9 -0,94%
United States Treasury Bonds 5.375% - 2,13 - -

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  GlobalSar Dynamic USD Class F Accum 1,22M 12,12 2,01 5,35
  GlobalSar Dynamic USD Class I Accum 147,46M 12,33 2,27 5,61
  GlobalSar Dynamic USD Class I Incom 4,22M 12,33 2,26 5,62
  GlobalSar Dynamic USD Class A Accum 37,83M 2,43 -0,09 4,19
  GlobalSar Dynamic USD Class A Incom 2M 2,43 -0,09 4,19
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