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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

Irlanda

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157,910 +1,690 +1,08%

05:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,89M

Participações 0P0000XASX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	12,800	9,920
Ações	67,940	68,660	0,720
Obrigações	23,760	23,780	0,020
Preferenciais	0,880	0,880	0,000
Outros	4,540	4,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,455	17,514
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,318	2,812
Rácio Preço-Vendas	2,904	2,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,265	11,684
Rendimento dos Dividendos	1,687	2,488
Crescimento do lucro a 5 anos	9,930	11,001

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,690	21,040
Saúde	15,800	11,241
Consumo Cíclico	15,320	9,682
Serviços Financeiros	14,460	17,200
Industriais	9,170	10,849
Serviços de Comunicação	5,590	7,034
Materiais Básicos	4,270	3,599
Defesa do Consumidor	3,550	6,917
Energia	1,550	4,278
Serviços Públicos	1,410	3,501
Imobiliário	1,180	6,778

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,45	238,26	+3,65%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,35	-	-
Microsoft	US5949181045	3,31	447,20	+2,87%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	128,99	+8,82%
Amazon.com	US0231351067	2,95	238,15	+1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	674,33	+2,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,17	265,66	+0,60%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,13	3.345,3	+0,19%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	267,14	+0,49%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,12	170,42	-1,51%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,4M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,98M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,22M	10,33	0,45	5,09
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	139,56M	10,60	0,71	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	9,58M	10,60	0,70	5,33

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EUR/GBP	0,8382	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6252	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	162,21	-0,04	-0,02%

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