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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Income Shares (0P000102RG)

Irlanda

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11,782 +0,030 +0,29%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGN89

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,52K

Participações 0P000102RG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Income Shares (0P000102RG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,760	34,930	32,170
Ações	49,480	49,480	0,000
Obrigações	43,050	43,060	0,010
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	4,290	4,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,683	16,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,144	2,505
Rácio Preço-Vendas	2,749	1,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,789	10,561
Rendimento dos Dividendos	1,765	2,464
Crescimento do lucro a 5 anos	11,078	11,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,580	20,339
Saúde	18,580	13,095
Consumo Cíclico	13,890	10,688
Serviços Financeiros	12,090	15,381
Industriais	9,160	11,892
Serviços de Comunicação	7,630	6,723
Materiais Básicos	3,500	5,169
Defesa do Consumidor	3,220	7,606
Energia	1,750	4,121
Imobiliário	1,300	3,887
Serviços Públicos	1,300	3,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,05	97,68	+0,01%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,57	102,490	+0,19%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3,13	119,70	-0,08%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,81	109,50	0,00%
Apple	US0378331005	2,75	222,07	-0,38%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,51	107,64	+1,29%
Microsoft	US5949181045	2,30	408,46	-0,47%
Alphabet A	US02079K3059	2,14	169,24	-1,20%
Amazon.com	US0231351067	2,03	195,78	-1,09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	2,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	9,61M	7,56	-1,13	2,56
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	378,53K	8,19	-0,36	3,36
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	419,95K	7,68	-0,99	2,71

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