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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Income Shares (0P000102RG)

Irlanda

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11,985 -0,130 -1,06%

27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGN89

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,17K

Participações 0P000102RG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Income Shares (0P000102RG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,970	44,100	42,130
Ações	48,080	49,070	0,990
Obrigações	44,410	44,430	0,020
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	4,830	4,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,139	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,207	2,567
Rácio Preço-Vendas	2,752	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,064	10,838
Rendimento dos Dividendos	1,696	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	9,919	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,890	21,078
Saúde	15,910	12,341
Consumo Cíclico	15,570	10,861
Serviços Financeiros	14,590	15,873
Industriais	9,540	11,782
Serviços de Comunicação	5,630	7,003
Materiais Básicos	4,340	4,967
Defesa do Consumidor	3,600	7,309
Energia	1,550	3,935
Serviços Públicos	1,200	3,440
Imobiliário	1,180	4,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	19,60	119,06	+0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,57	98,11	+0,05%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,47	118,41	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,03	102,390	-0,03%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,29	90,00	-0,09%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,46	265,66	+0,60%
Apple	US0378331005	2,44	238.73	+3.86%
Microsoft	US5949181045	2,35	446,28	+2,70%
NVIDIA	US67066G1040	2,26	126,05	+6,44%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,24	108,22	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	431,26K	8,82	-1,39	2,59
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	409,01K	8,63	-1,55	2,44
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	139,23K	9,50	-0,77	3,24

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