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Golden Eagle Mid-cap And Small-cap Selected Fund A (162102)

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0,830 -0,001 -0,10%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 698,07M

Participações 162102

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Golden Eagle Mid-cap And Small-cap Selected Fund A (162102). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,550	6,550
Ações	78,270	78,270
Obrigações	15,350	15,350

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,045	15,184
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,489	1,983
Rácio Preço-Vendas	1,925	1,416
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,126	7,778
Rendimento dos Dividendos	0,661	2,262
Crescimento do lucro a 5 anos	24,828	18,479

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	61,830	18,768
Industriais	14,640	24,384
Materiais Básicos	9,810	17,837
Serviços de Comunicação	7,630	3,592
Consumo Cíclico	3,870	15,068
Saúde	2,220	9,027

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	15,35	-	-
Beijing SuperMap Software	CNE100000JK5	5,50	14,59	+0,62%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,40	-	-
Henzhen Zhaowei Machinery	CNE100004934	3,84	49,25	+0,86%
Shenzhen Everwin Precision Tech	CNE100000T40	3,39	11,58	+1,67%
Haige Communicat A	CNE100000T24	3,07	10,34	+0,39%
Hengxin Mobile Business	CNE100000PB1	3,04	4,44	-1,11%
Ningbo Joyson Electronic	CNE000000DJ1	3,03	15,95	+2,64%
Zhejiang Huace Film TV Co	CNE100000VX3	2,83	5,99	-1,16%
Guoguang Elec A	CNE000001LW5	2,81	12,71	+3,00%

Maiores Fundos de Ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	2,46B	-6,92	18,56	13,92
Golden Eagle technical innovation	1,82B	-11,89	7,01	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,56B	-8,91	-20,08	-
Golden Eagle Core Resources	817,83M	-12,00	6,91	5,09
Golden Eagle Strategic Asset Al St	475,75M	-10,37	-19,01	8,52

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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