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Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733)

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1,054 -0,000 0,00%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 831,82M

Participações 003733

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,610	0,610
Obrigações	61,010	61,010
Outros	38,380	38,380

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,755	38,619
Garantido	9,254	5,330
Numerário	0,615	12,403

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	11,32	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	10,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	10,05	-	-
TAIAN CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	9,94	-	-
CAITONG ASSETS MANAGEMENT-GUOTAI LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	3,73	-	-
CAITONG-GUOHUI SMALL LOAN ABS SERIES 4 TRANCH A1	-	3,71	-	-
GUOLIAN-GUOTAI LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	10,27B	0,78	1,96	2,83
Golden Eagle Money Market Fund B	10,27B	0,88	2,20	3,07
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	1,05B	1,23	-0,72	5,67
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	53,23M	3,89	1,62	4,48

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
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