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Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733)

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1,053 +0,001 +0,12%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 942,07M

Participações 003733

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,040	7,040
Obrigações	30,470	30,470
Outros	62,490	62,490

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	20,326	37,576
Numerário	7,038	11,351
Garantido	5,229	5,625
Governo	4,916	39,605

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6,91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4,92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3,80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1,94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0,76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	12,23B	1,48	1,89	2,70
Golden Eagle Money Market Fund B	12,23B	1,68	2,13	2,94
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907,15M	2,81	-2,17	4,58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34,54M	5,24	1,43	3,66

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Cobre	4,1982	-0,0038	-0,09%
Café Londres	4.768,00	+135,00	+2,91%

EUR/USD	1,0509	0,0000	0,00%
USD/JPY	150,65	+1,06	+0,71%
GBP/USD	1,2698	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,4072	+0,0004	+0,02%
EUR/GBP	0,8276	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6432	-0,0051	-0,78%
EUR/JPY	158,31	+1,12	+0,71%

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CTT Correios de Portugal SA	4,64	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0414	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,257	-0,088	-2,69%
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Galp Energia	16,55	+0,05	+0,30%

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