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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

Xangai

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1,454 -0,003 -0,18%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,86M

Participações 003503

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,450	1,450
Ações	6,290	6,290
Obrigações	38,200	38,200
Outros	54,050	54,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,191	15,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,684	2,002
Rácio Preço-Vendas	1,380	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,429	46,767
Rendimento dos Dividendos	0,952	3,042
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,538

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	99,490	21,449
Saúde	0,510	7,905

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7,66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7,62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,14	33,23	-0,69%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,08	4,55	+1,11%
CRRC A	CNE100000CP9	2,04	7,55	+0,13%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,03	24,11	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	2,21B	3,30	8,60	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,71B	0,76	14,27	13,14
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,22B	-1,72	-19,71	-
Golden Eagle Core Resources	839,84M	2,87	7,64	5,36
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	701,91M	1,47	7,58	11,50

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CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,625	+0,050	+0,05%
Índice Euro	127,28	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	75,29	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Prata	32,875	+0,020	+0,06%
Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0484	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,48	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2625	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4183	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8305	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6357	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	158,78	-0,05	-0,03%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
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