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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

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1,501 -0,000 -0,03%

25/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 512,11M

Participações 003503

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,450	1,450
Ações	6,290	6,290
Obrigações	38,200	38,200
Outros	54,050	54,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,191	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,684	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,380	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,429	45,783
Rendimento dos Dividendos	0,952	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	99,490	21,324
Saúde	0,510	7,844

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7,66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7,62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,14	35,80	-0,42%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,08	4,79	-1,03%
CRRC A	CNE100000CP9	2,04	8,25	-1,43%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,03	25,81	-0,31%

Maiores Fundos de Ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	1,97B	12,43	6,61	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,89B	9,49	12,54	13,15
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,49B	1,17	-22,81	-
Golden Eagle Core Resources	714,23M	10,64	4,93	4,75
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680,66M	9,00	5,39	11,81

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.020,6	-17,3	-0,29%
Índice Dólar	107,970	-0,053	-0,05%
Índice Euro	126,15	0,00	0,00%

Petróleo Brent	73,53	+0,36	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	70,49	+0,39	+0,56%
Gás Natural	3,446	-0,058	-1,66%
Ouro	2.641,74	+6,24	+0,24%
Prata	30,242	-0,041	-0,14%
Cobre	4,0972	-0,0128	-0,31%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,18%
USD/CAD	1,4396	+0,0032	+0,22%
EUR/GBP	0,8298	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6224	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	163,69	-0,07	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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