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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,050 | 10,350 | 3,300 |
Obrigações | 92,920 | 92,970 | 0,050 |
Convertíveis | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 61,675 | 34,361 |
Empresas | 26,953 | 50,366 |
Numerário | 7,048 | 17,693 |
Garantido | 4,292 | 6,856 |
Número de participações compradas: 69
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,88 | 99,250 | -0,10% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2,83 | 98,900 | +0,17% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,82 | 109,42 | +0,15% | |
Euro Bobl Future Dec 23 | - | 2,60 | - | - | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,38 | 94,690 | +0,13% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 2,25 | 99,920 | +0,11% | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 2,21 | - | - | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2,18 | 97,940 | +0,18% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2,18 | 99,00 | +0,05% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2,14 | 97,74 | +0,06% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 58,33M | 0,38 | -0,49 | 1,78 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,51M | -1,45 | -5,04 | 0,46 | ||
Gothaer Rent-K A | 24,64M | 0,06 | -0,01 | -0,16 |
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