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Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UBWN)

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05/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRGRAMCTF004

S/N: 04.445.295/0001-60

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,57M

Participações 0P0000UBWN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UBWN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,500	5,960	5,460
Ações	0,480	2,010	1,530
Obrigações	87,310	87,810	0,500
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	11,700	15,160	3,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,365	10,222
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,144	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,968	0,946
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,081	5,022
Rendimento dos Dividendos	6,514	5,738
Crescimento do lucro a 5 anos	8,316	14,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	46,960	18,619
Tecnologia	17,940	0,887
Energia	11,170	7,190
Imobiliário	10,850	2,266
Consumo Cíclico	10,260	14,970
Industriais	8,010	16,523
Materiais Básicos	6,670	13,888
Saúde	0,510	4,544
Serviços Financeiros	-3,020	18,386
Serviços de Comunicação	-4,100	0,470
Defesa do Consumidor	-5,260	7,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MZK AZ Quest Luce II FIC FI RF C Priv LP	-	19,94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	19,60	-	-
Santander PB Alocação FI RF C Priv	-	10,00	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	6,81	-	-
Sul América Crédit Ativo FI RF C Priv LP	-	4,92	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	4,84	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,68	-	-
Santander Acesso Genoa Cap Radar FIC FIM	-	4,12	-	-
Legacy II FIC FIM	-	3,16	-	-
Vinland Macro Plus FIC FIM	-	2,94	-	-

Outros Fundos Importantes por Santander DTVM S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5,04B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,39B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,11B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,91B	3,09	9,91	10,47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,65B	-0,69	11,10	12,54

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,14	+0,07	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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