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Greiff Special Situations Fund -r- (0P00001EQE)

Luxemburgo

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70,860 -0,020 -0,03%

06/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0228348941

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,09M

Participações 0P00001EQE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Greiff Special Situations Fund -r- (0P00001EQE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	1,680	0,100
Ações	97,690	97,690	0,000
Obrigações	0,630	0,630	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,392	15,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,872	1,838
Rácio Preço-Vendas	1,176	1,065
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,089	7,635
Rendimento dos Dividendos	1,446	2,092
Crescimento do lucro a 5 anos	17,715	19,672

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	36,100	16,170
Tecnologia	17,960	12,008
Serviços de Comunicação	12,310	5,258
Saúde	11,250	15,170
Consumo Cíclico	8,330	11,613
Imobiliário	7,210	2,445
Serviços Públicos	3,530	6,510
Serviços Financeiros	3,310	13,226

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kabel Deutschland Holding AG	DE000KD88880	9,01	-	-
Homag Group	DE0005297204	7,92	37,20	-1,59%
McKesson Europe AG	DE000CLS1001	5,63	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,34	43,300	0,00%
First Sensor AG	DE0007201907	5,05	58,200	0,00%
Schaltbau Holding AG Bearer Shares	DE000A2NBTL2	4,95	-	-
Medion	DE0006605009	4,85	11,300	0,00%
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	4,66	-	-
Centrotec SE	DE0005407506	4,35	-	-
Adtran Networks SE	DE0005103006	4,23	19,960	0,00%

Outros Fundos Importantes por GREIFF capital management GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GREIFF special situations Fund I		37,09M	-2,41	2,45	-

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IBEX 35	10.969,69	+52,19	+0,48%
US 500	5.177,2	-3,5	-0,07%
Índice Dólar	105,100	+0,181	+0,17%
Índice Euro	127,79	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,56	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	78,68	+0,20	+0,25%
Gás Natural	2,161	-0,034	-1,55%
Ouro	2.326,00	-5,20	-0,22%
Prata	27,455	-0,159	-0,58%
Cobre	4,5900	-0,0250	-0,54%
Café Londres	3.357,00	-404,00	-10,74%

EUR/USD	1,0760	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,11	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2536	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,3685	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8582	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6596	-0,0028	-0,42%
EUR/JPY	165,80	+0,04	+0,02%

BCP	0,3326	+0,0053	+1,62%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9520	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,557	+0,049	+1,40%
EDP Renováveis	13,52	+0,21	+1,58%
Galp Energia	19,77	-0,16	-0,78%

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