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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

Londres

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3,92 -0,01 -0,14%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,37M

Participações 0P0000I582

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,97	17,22	8,25
Obrigações	91,02	91,02	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,32	52,17
Empresas	25,71	23,92
Numerário	8,98	56,64

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,14	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2,52	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,04	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,74	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1,65	4,925	+1,32%
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,61	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1,55	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1,39	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00BF5Q2D48		108,6M	0,92	0,82	-

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DAX Futuros	19.968,0	-43,0	-0,21%
CAC 40	7.278,73	-3,96	-0,05%
IBEX 35	11.427,00	-46,90	-0,41%
US 500	6.016,9	-20,7	-0,34%
Índice Dólar	107,870	-0,023	-0,02%
Índice Euro	126,24	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	72,92	+0,07	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	69,72	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,442	+0,123	+3,71%
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Prata	30,247	-0,142	-0,47%
Cobre	4,1105	-0,0170	-0,41%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0423	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	157,80	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2533	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4406	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8317	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	164,55	-0,12	-0,07%

BCP	0,4509	-0,0001	-0,02%
CTT Correios de Portugal SA	5,22	-0,06	-1,14%
Sonae	0,9020	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,076	-0,033	-1,06%
EDP Renováveis	9,76	-0,07	-0,71%
Galp Energia	16,64	+0,04	+0,21%

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