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Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Usd (0P0000I582)

Londres

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3,94 -0,00 -0,11%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,89M

Participações 0P0000I582

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Usd (0P0000I582). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,45	11,47	6,02
Obrigações	93,59	93,59	0,00
Outros	0,95	0,95	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,99	51,05
Empresas	29,60	23,38
Numerário	5,45	56,17

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	2,25	-	-
Syngenta Finance N.V. 5.18%	USN84413CG11	2,23	-	-
Ukraine (Republic of) 7.75%	XS1303926528	2,04	-	-
Republic of South Africa 8.5%	ZAG000107012	1,96	-	-
Provincia De Cordoba 7.12%	USP79171AF45	1,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	USP3579EBV85	1,82	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 3.5%	USG8450LAJ38	1,67	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,63	100,375	0,00%
PEMEX 6.5 13-Mar-2027	US71654QCG55	1,47	98,10	-0,08%
Argentina (Republic of) 6.88%	US040114HR43	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00BF5Q2D48		70,26M	-1,97	1,43	-

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DAX Futuros	19.262,5	-15,3	-0,08%
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Petróleo Brent	72,07	-0,36	-0,50%
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Prata	30,560	-0,009	-0,03%
Cobre	4,0990	+0,0205	+0,50%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0538	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2672	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,4058	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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