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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Obrigações | 99,750 | 148,950 | 49,200 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Garantido | 93,437 | 76,255 |
Governo | 5,386 | 44,018 |
Empresas | 0,839 | 0,905 |
Numerário | 0,250 | 22,352 |
Municipal | 0,092 | 0,166 |
Número de participações compradas: 774
Número de participações vendidas: 27
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,74 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 6,03 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 4,97 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4,01 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 3,51 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 2,94 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 2,51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2,45 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2,79B | 2,11 | -0,70 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2,79B | 2,11 | -0,71 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2,79B | 2,42 | -0,79 | 3,47 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau | 2,79B | 2,42 | -0,79 | 3,47 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2,79B | 2,18 | -1,33 | 2,90 |
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