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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ)

Luxemburgo

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8,470 -0,010 -0,12%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0258867984

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 207,56M

Participações 0P0000F8CJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	1,260	0,000
Obrigações	98,740	227,370	128,630

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	101,346	72,847
Governo	-6,132	57,053
Numerário	1,261	26,686
Derivado	-0,038	2,611
Municipal	0,056	0,085

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 766

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	7,41	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,95	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,88	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,72	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,26	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,72B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,72B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,72B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,72B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,72B	6,95	0,32	3,31

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Gás Natural	3,654	-0,013	-0,35%
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Cobre	4,2622	-0,0063	-0,15%
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EUR/USD	1,0314	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	163,26	-0,12	-0,07%

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