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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc Usd (0P0000KWGG)

Luxemburgo

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13,930 -0,010 -0,07%

25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0429683823

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 239,65M

Participações 0P0000KWGG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc Usd (0P0000KWGG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,720	3,440	0,720
Obrigações	97,280	140,400	43,120

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	95,102	75,771
Governo	0,935	44,069
Numerário	1,771	22,111
Empresas	0,531	0,885
Derivado	-0,029	3,250
Municipal	0,094	0,166

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 763

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,45	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,89	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,55	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,49	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,8B	2,18	-1,33	2,90
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,8B	2,18	-1,33	2,91
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,8B	2,08	-1,58	2,65
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,8B	2,46	-0,72	3,54
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,8B	2,45	-0,72	3,54

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Índice Dólar	105,277	0,000	0,00%
Índice Euro	128,01	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,34	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	80,97	+0,14	+0,17%
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Cobre	4,3558	-0,0142	-0,32%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0716	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	159,80	+0,12	+0,07%
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EUR/JPY	171,26	+0,17	+0,10%

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