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Cpic Anxin Growth Mixed Type Fund (253010)

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Informação histórica sobre GTJA Allianz Anxin Growth Mixed Type Fund, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,594 0,000 0,00%

17/01 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,78M

Participações 253010

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Anxin Growth Mixed Type Fund (253010). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	25,030	25,030
Ações	18,680	18,680
Obrigações	57,590	57,590

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,890	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,158	2,086
Rácio Preço-Vendas	2,205	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,180	33,111
Rendimento dos Dividendos	4,404	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	7,157	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	55,390	14,027
Tecnologia	26,040	18,697
Materiais Básicos	9,020	10,462
Industriais	6,950	19,914
Consumo Cíclico	2,600	11,241

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 23	-	36,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 5	-	11,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	10,47	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	10,45	-	-
China Construction Bank Co	CNE100000742	3,04	7,14	-0,42%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,58	36,85	+1,66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,46	4,38	+0,69%
Bank of China A	CNE000001N05	2,26	4,49	+0,45%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,25	33,69	+1,81%
TCL Zhonghuan Renewable Energy Tech	CNE1000000B8	1,72	10,47	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	17,47B	0,68	1,85	2,55
GTJA Allianz Money Market B	17,47B	0,76	2,09	2,79
GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF	261,41M	1,33	2,09	4,68
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	247,86M	0,82	2,33	3,05
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	247,86M	0,76	1,95	2,66

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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