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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

Xangai

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0,949 +0,001 +0,11%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 227,08M

Participações 000059

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,730	6,730	0,000
Ações	93,430	93,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,634	21,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,073	2,532
Rácio Preço-Vendas	1,950	2,940
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,442	12,483
Rendimento dos Dividendos	2,559	2,224
Crescimento do lucro a 5 anos	12,559	11,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	98,840	97,348
Consumo Cíclico	1,070	0,953
Tecnologia	0,050	0,432
Materiais Básicos	0,020	0,735
Industriais	0,020	0,866

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,86	45,26	-0,53%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	1,14	31,91	-0,62%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1,04	69,03	+0,63%
Shanghai Junshi Biosciences Co	CNE1000041Z1	1,03	28,30	+0,50%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	1,03	21,99	+0,09%
APT Medical	CNE100004C45	1,03	366,65	-1,40%
China Resources Boya Bio pharmaceutical	CNE100001FF1	1,03	28,54	-1,18%
Shanghai Pharm	CNE000000C82	1,03	20,03	-0,84%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,03	80,50	-2,12%
Xizang Haisco Pharmaceutical A	CNE100001BC7	1,02	29,54	-2,06%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836,52M	-2,87	-0,90	7,29
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-0,59	-10,15	6,25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	-0,30	-5,60	7,74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	0,05	-10,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,19	2,04	-

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CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
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Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
Índice Euro	127,27	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,31	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0483	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	151,52	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2624	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4185	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8304	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	158,84	+0,01	+0,01%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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