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Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059)

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0,917 -0,008 -0,82%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,34M

Participações 000059

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Csi Health Care 100 Index Fund A (000059). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,700	5,700	0,000
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,474	23,153
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,409	2,997
Rácio Preço-Vendas	2,002	3,427
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,986	14,779
Rendimento dos Dividendos	2,982	1,816
Crescimento do lucro a 5 anos	19,421	19,923

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	97,790	97,143
Consumo Cíclico	1,050	0,593
Materiais Básicos	0,970	0,575
Industriais	0,090	0,624
Tecnologia	0,080	0,618
Defesa do Consumidor	0,010	0,802

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 189

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,94	41,90	-0,38%
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co	CNE100004090	1,51	66,75	-1,95%
iRay Technology	CNE1000042V8	1,40	189,83	-0,86%
Tasly Pharm	CNE000001C81	1,07	13,47	+0,67%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1,07	58,17	+0,99%
New Industries	CNE100003T39	1,06	71,12	-6,17%
Sinocelltech Group	CNE100003ZL3	1,05	44,09	-1,19%
Autobio Diagnostics	CNE100002GC4	1,04	48,19	+0,82%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	1,03	24,12	+1,56%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	1,02	29,20	-6,38%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
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