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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,9M

Participações 257040

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Dividend Stock Fund (257040). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,370	37,370	0,000
Ações	63,560	63,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,156	16,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,885	1,930
Rácio Preço-Vendas	1,836	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,921	8,716
Rendimento dos Dividendos	4,279	3,355
Crescimento do lucro a 5 anos	4,549	13,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,890	17,233
Tecnologia	19,990	16,301
Saúde	17,950	7,764
Industriais	17,080	19,008
Defesa do Consumidor	9,090	10,214

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial Bank	CNE000001QZ7	6,34	18,03	-0,44%
NARI Tech	CNE000001G38	6,06	24,61	-1,56%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	5,91	5,31	-0,56%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	5,90	210,78	-0,50%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	5,78	28,51	-1,25%
Guangzhou Baiyunshan	CNE000001733	5,70	28,71	+0,10%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	5,53	3,94	-0,25%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	5,47	126,00	+2,27%
China Construction Bank Co	CNE100000742	5,03	8,04	-0,25%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	3,48	56,95	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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US 500	6.009,1	+10,4	+0,17%
Índice Dólar	106,240	+0,192	+0,18%
Índice Euro	126,86	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	72,75	+0,45	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	69,13	+0,41	+0,60%
Gás Natural	3,226	+0,022	+0,69%
Ouro	2.669,69	+4,89	+0,18%
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Cobre	4,1292	-0,0098	-0,24%
Café Londres	5.466,00	-67,00	-1,21%

EUR/USD	1,0545	-0,0019	-0,18%
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GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4005	-0,0023	-0,16%
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EUR/JPY	159,98	+0,29	+0,18%

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Energias de Portugal	3,436	+0,007	+0,20%
EDP Renováveis	11,19	+0,07	+0,63%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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