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Cpic Sustaining Fund A (255010)

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0,967 +0,005 +0,52%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,61M

Participações 255010

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Sustaining Fund A (255010). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,460	10,460
Ações	64,350	64,350
Obrigações	24,780	24,780
Convertíveis	4,080	4,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,645	17,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,978	2,389
Rácio Preço-Vendas	1,838	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,414	10,130
Rendimento dos Dividendos	1,785	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,400	21,478
Saúde	33,780	10,953
Materiais Básicos	11,670	13,450
Tecnologia	11,230	20,443
Serviços Públicos	3,090	3,959
Consumo Cíclico	0,830	11,447

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	12,01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	6,99	-	-
Jiangsu Seagull Cooling	CNE100002X91	6,70	12,43	+10,00%
Shinva Medical Instrument	CNE000001CN3	6,48	16,79	+0,66%
Nanfang Pump Industry	CNE100000XH2	5,07	3,99	0,00%
Western Superconducting	CNE100003MF3	4,15	44,99	+4,26%
CHINA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2014 1	-	3,86	-	-
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	3,46	36,96	-0,30%
Lepu Medical Tech Beijing	CNE100000H44	3,25	12,41	+1,89%
SonoScape Medical	CNE100002P91	3,09	31,60	+1,22%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836,52M	-2,87	-0,90	7,29
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-0,59	-10,15	6,25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	-0,30	-5,60	7,74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	0,05	-10,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,19	2,04	-

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DAX Futuros	22.916,0	+369,0	+1,64%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
Índice Euro	127,27	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,29	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,48	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2622	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4180	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	158,81	-0,02	-0,01%

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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
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