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Cpic Theme Driving Stock Fund (257050)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,27M

Participações 257050

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Theme Driving Stock Fund (257050). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,650	13,650	0,000
Ações	86,640	86,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,742	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,301	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,519	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,421	9,656
Rendimento dos Dividendos	2,989	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	8,043	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,900	24,258
Serviços Financeiros	25,760	7,361
Defesa do Consumidor	13,970	10,946
Tecnologia	12,120	24,851
Consumo Cíclico	11,660	11,033
Materiais Básicos	4,640	11,743
Energia	4,110	7,607
Saúde	1,850	9,773

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	6,18	7,43	-0,54%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,18	4,85	+0,41%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	5,02	12,25	-2,08%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,90	29,87	-1,35%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,50	144,00	-2,07%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	4,32	48,79	-1,39%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,09	28,51	-1,25%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	3,56	35,51	-3,03%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,52	1.518,00	-0,07%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,09	36,34	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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DAX Futuros	19.424,5	+120,5	+0,62%
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IBEX 35	11.608,39	+18,69	+0,16%
US 500	6.008,6	+9,9	+0,16%
Índice Dólar	106,285	+0,237	+0,22%
Índice Euro	126,22	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	72,67	+0,37	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	69,02	+0,30	+0,44%
Gás Natural	3,233	+0,029	+0,91%
Ouro	2.667,19	+2,39	+0,09%
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Cobre	4,1312	-0,0078	-0,19%
Café Londres	5.474,00	-59,00	-1,07%

EUR/USD	1,0539	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	151,73	+0,63	+0,41%
GBP/USD	1,2663	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4013	-0,0015	-0,11%
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Sonae	0,9370	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0402	-0,0022	-5,19%
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EDP Renováveis	11,13	+0,01	+0,09%
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