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Cpic Theme Driving Stock Fund (257050)

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2,186 -0,010 -0,24%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,14M

Participações 257050

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Theme Driving Stock Fund (257050). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,350	8,350	0,000
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,046	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,232	2,569
Rácio Preço-Vendas	0,891	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,526	10,231
Rendimento dos Dividendos	3,294	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	9,812	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,150	20,829
Defesa do Consumidor	22,950	11,188
Serviços Financeiros	16,100	6,242
Tecnologia	11,820	27,316
Consumo Cíclico	10,310	9,794
Materiais Básicos	8,060	9,672
Saúde	4,240	14,470
Serviços Públicos	2,300	4,241
Energia	1,070	5,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,00	132,21	-1,50%
CITIC Securities	CNE000001DB6	5,58	18,38	-0,81%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,06	1.500,10	-0,06%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,61	25,65	-2,55%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	4,08	15,31	-1,61%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,90	29,15	-1,45%
China Communications Construction	CNE100001FN5	3,51	8,80	-0,68%
Zj Baoxiniao A	CNE1000006D1	3,49	5,73	-3,54%
Wangneng Environment	CNE000001KW7	3,27	13,70	-1,44%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,02	7,18	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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CAC 40	7.643,34	+73,14	+0,97%
IBEX 35	11.107,05	+50,65	+0,46%
US 500	5.510,5	+23,5	+0,43%
Índice Dólar	105,047	+0,171	+0,16%
Índice Euro	127,86	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	85,41	+0,34	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	80,84	+0,13	+0,16%
Gás Natural	2,854	-0,055	-1,89%
Ouro	2.352,45	+5,55	+0,24%
Prata	30,315	+0,751	+2,54%
Cobre	4,5083	+0,0178	+0,40%
Café Londres	4.147,00	+89,00	+2,19%

EUR/USD	1,0730	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	158,40	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2691	-0,0026	-0,20%
USD/CAD	1,3708	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8455	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6675	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	169,97	+0,10	+0,06%

BCP	0,3559	+0,0273	+8,31%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,601	+0,043	+1,21%
EDP Renováveis	13,74	+0,19	+1,40%
Galp Energia	19,02	-0,12	-0,60%

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