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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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1,248 -0,010 -0,98%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,34M

Participações 000664

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	23,760	23,760
Ações	28,210	28,210
Obrigações	29,130	29,130
Convertíveis	7,320	7,320
Outros	11,570	11,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,153	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,924	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,218	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,190	45,783
Rendimento dos Dividendos	2,647	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	11,036	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,960	12,946
Industriais	15,250	21,324
Defesa do Consumidor	11,250	11,224
Materiais Básicos	9,190	11,420
Tecnologia	8,620	17,749
Serviços Financeiros	8,080	13,389
Serviços Públicos	6,860	10,439
Serviços de Comunicação	4,140	4,974
Energia	3,830	10,244
Saúde	2,820	7,844

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9,83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9,81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,52	1.507,82	-2,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	27,26	-1,48%
BYD A	CNE100001526	1,91	278,49	-2,63%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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