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Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 55,4M
GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd 0,778 +0,002 +0,23%

Participações 001007

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,900 6,900 0,000
Ações 87,420 87,420 0,000
Obrigações 5,820 5,820 0,000
Convertíveis 1,070 1,070 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 19,600 18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,662 2,426
Rácio Preço-Vendas 1,625 2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,159 13,357
Rendimento dos Dividendos 1,310 2,305
Crescimento do lucro a 5 anos 23,570 18,423

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Defesa do Consumidor 50,600 10,945
Saúde 18,780 14,542
Industriais 11,740 19,644
Consumo Cíclico 9,560 13,841
Materiais Básicos 4,500 12,203
Tecnologia 3,710 25,916
Imobiliário 1,120 5,219

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 10 - 5,82 - -
  Shanxi Xinghuacun Fen Wine CNE000000DH5 5,29 234,81 +2,81%
  Tsingtao Brewery CNE0000009Y3 5,25 77,48 -0,71%
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 5,10 1.555,00 -0,00%
  Wuliangye A CNE000000VQ8 4,39 135,56 +0,74%
  Hichain CNE1000047K0 3,94 15,56 +0,26%
  Jiajiayue CNE100002ZV4 3,67 8,69 -1,59%
  Zijin Mining A CNE100000B24 2,93 17,09 +1,67%
  Shanghai Jin Jiang Hotels A CNE000000MK0 2,45 26,70 +2,57%
  Loctek Ergonomic Tech A CNE1000035N9 2,24 15,70 +1,10%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  GTJA Allianz Small cap Selected Fun 1,03B 4,72 -0,52 11,11
  GTJA Allianz Selected Industry St 774,45M -4,23 -18,46 7,22
  GTJA Allianz Technology Power Eq 719,98M -4,17 -18,36 -
  GTJA Allianz Selected Stock Fund 708,7M -5,50 -13,35 9,12
  GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd 292,15M 2,20 1,33 -
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