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Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

Xangai

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0,767 -0,007 -0,88%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,4M

Participações 001007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,900	6,900
Ações	87,420	87,420
Obrigações	5,820	5,820
Convertíveis	1,070	1,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,600	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,662	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,625	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,159	13,357
Rendimento dos Dividendos	1,310	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	23,570	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	50,600	10,945
Saúde	18,780	14,542
Industriais	11,740	19,644
Consumo Cíclico	9,560	13,841
Materiais Básicos	4,500	12,203
Tecnologia	3,710	25,916
Imobiliário	1,120	5,219

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5,82	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5,29	224,22	-0,38%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	5,25	74,90	-1,73%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,10	1.500,10	-0,06%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,39	132,21	-1,50%
Hichain	CNE1000047K0	3,94	14,94	-3,18%
Jiajiayue	CNE100002ZV4	3,67	8,50	-1,62%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,93	17,56	+1,39%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	2,45	23,80	-3,57%
Loctek Ergonomic Tech A	CNE1000035N9	2,24	15,66	-2,91%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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IBEX 35	11.105,21	+48,81	+0,44%
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Índice Dólar	105,120	+0,244	+0,23%
Índice Euro	127,75	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	85,38	+0,31	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	80,81	+0,10	+0,12%
Gás Natural	2,841	-0,068	-2,34%
Ouro	2.352,80	+5,90	+0,25%
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Cobre	4,5465	+0,0560	+1,25%
Café Londres	4.132,00	+74,00	+1,82%

EUR/USD	1,0719	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	158,43	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2686	-0,0031	-0,24%
USD/CAD	1,3712	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8449	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6668	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	169,82	-0,05	-0,03%

BCP	0,3556	+0,0270	+8,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,59%
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Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,592	+0,034	+0,96%
EDP Renováveis	13,74	+0,19	+1,40%
Galp Energia	19,01	-0,12	-0,63%

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