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Guardcap Global Equity Fund I Eur Acc (0P000171IN)

Irlanda

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24,389 -0,020 -0,08%

01/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GuardCap Asset Management Limited

ISIN: IE00BZ036616

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,48B

Participações 0P000171IN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guardcap Global Equity Fund I Eur Acc (0P000171IN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,930	0,930	0,000
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,717	24,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,662	4,516
Rácio Preço-Vendas	4,105	3,287
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,918	15,874
Rendimento dos Dividendos	1,706	1,223
Crescimento do lucro a 5 anos	12,855	12,399

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,010	16,378
Serviços Financeiros	17,800	13,477
Consumo Cíclico	16,460	12,511
Defesa do Consumidor	14,570	8,070
Industriais	11,090	11,865
Tecnologia	8,840	26,653
Materiais Básicos	4,660	4,322
Serviços de Comunicação	4,560	7,939

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	7,43	-	-
Booking	US09857L1089	7,37	3.472,91	+1,68%
EssilorLuxottica	FR0000121667	7,08	201,10	+0,15%
CME Group	US12572Q1058	6,91	207,48	-0,28%
MarketAxesss	US57060D1081	6,08	209,12	+1,40%
Yum China Holdings	US98850P1093	4,78	37,34	+3,97%
Mastercard	US57636Q1040	4,64	441,10	-0,22%
Alphabet A	US02079K3059	4,52	166,62	+1,68%
Nike	US6541061031	4,16	92,41	+2,29%
Colgate-Palmolive	US1941621039	4,11	92,91	+1,10%

Maiores Fundos de Ações por GuardCap Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYQ67K80		3,48B	4,52	9,14	-

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.083,3	+64,9	+1,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,66	0,00	0,00%

Petróleo Brent	83,69	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,40	+2,40	+0,10%
Prata	26,925	+0,177	+0,66%
Cobre	4,5025	-0,0435	-0,96%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0724	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	153,70	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3675	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6565	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,86	+0,06	+0,04%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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