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Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS)

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26/09 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,99M

Participações 0P000036RS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,120	3,130	0,010
Ações	96,930	96,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,783	16,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,714	2,603
Rácio Preço-Vendas	1,214	1,732
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,205	9,583
Rendimento dos Dividendos	2,624	2,024
Crescimento do lucro a 5 anos	11,165	11,064

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,340	11,907
Saúde	16,120	9,151
Consumo Cíclico	14,830	9,506
Tecnologia	13,130	19,940
Energia	11,700	12,279
Serviços Financeiros	9,200	21,061
Materiais Básicos	5,200	3,944
Serviços de Comunicação	4,900	8,002
Serviços Públicos	4,190	2,719
Defesa do Consumidor	2,380	5,802
Imobiliário	1,030	0,038

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	3,05	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	3,00	-	-
Amgen	US0311621009	1,04	325,21	+1,91%
H&R Block	US0936711052	1,02	63,83	+0,63%
Humana	US4448591028	1,01	321,79	+2,80%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,00	115,20	+2,13%
Gilead	US3755581036	0,99	84,24	+1,45%
United Therapeutics	US91307C1027	0,98	358,20	+0,13%
MSC Industrial Direct	US5535301064	0,97	88,54	+2,64%
OGE Energy	US6708371033	0,97	41,00	+1,01%

Maiores Fundos de Ações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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DAX Futuros	19.650,0	+262,0	+1,35%
CAC 40	7.797,49	+55,40	+0,72%
IBEX 35	11.993,85	+40,65	+0,34%
US 500	5.752,1	+6,7	+0,12%
Índice Dólar	100,180	-0,066	-0,07%
Índice Euro	130,98	-0,43	-0,33%

Petróleo Brent	71,11	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	67,73	+0,06	+0,09%
Gás Natural	2,899	+0,146	+5,30%
Ouro	2.676,25	-18,65	-0,69%
Prata	32,068	-0,273	-0,84%
Cobre	4,5980	-0,0410	-0,88%
Café Londres	5.464,00	-71,00	-1,28%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	142,88	-1,92	-1,33%
GBP/USD	1,3398	-0,0018	-0,13%
USD/CAD	1,3496	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8333	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6920	+0,0026	+0,37%
EUR/JPY	159,50	-2,38	-1,47%

BCP	0,4093	-0,0070	-1,68%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,03	-0,68%
Sonae	0,9540	+0,0070	+0,74%
Pharol SGPS SA	0,0438	+0,0002	+0,46%
Energias de Portugal	4,115	+0,041	+1,01%
EDP Renováveis	15,70	+0,22	+1,42%
Galp Energia	16,52	+0,28	+1,72%

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