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Naa Allocation Fund A (TVRAX)

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16,93 +0,15 +0,89%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,25M

Participações TVRAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Allocation Fund A (TVRAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,38	0,38	0,00
Ações	99,70	99,70	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,29	27,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,53	7,20
Rácio Preço-Vendas	2,25	4,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,16	18,98
Rendimento dos Dividendos	1,16	0,70
Crescimento do lucro a 5 anos	12,86	16,24

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,13	40,72
Saúde	11,79	11,48
Serviços Financeiros	11,70	9,28
Serviços de Comunicação	9,81	11,99
Consumo Cíclico	9,34	13,54
Industriais	9,07	7,03
Defesa do Consumidor	6,27	3,49
Energia	4,35	1,45
Imobiliário	3,27	1,51
Serviços Públicos	2,83	1,17
Materiais Básicos	1,44	1,72

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,07	439,33	+0,94%
Apple	US0378331005	5,42	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	140,22	+0,39%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	197,57	+0,81%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	607,75	+1,32%
Amazon.com	US0231351067	2,30	229,05	+1,77%
Tesla	US88160R1014	2,11	462,28	+7,36%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	242,31	+1,64%
Visa A	US92826C8394	1,75	320,65	+1,08%
Mastercard	US57636Q1040	1,74	535,71	+1,28%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	261,7M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	160,9M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Variable D World Equity	112,05M	19,73	8,91	8,11

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	107,905	-0,118	-0,11%
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Petróleo Brent	73,27	+0,10	+0,14%
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Cobre	4,0990	-0,0035	-0,09%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,38	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2548	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4362	-0,0002	-0,01%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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