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Naa Smid Cap Value A (SEVAX)

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37,63 -0,23 -0,61%

28/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 277,26M

Participações SEVAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Smid Cap Value A (SEVAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,90	3,90
Ações	96,09	96,09
Outros	0,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,08	13,16
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	1,50
Rácio Preço-Vendas	1,32	1,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,18	7,44
Rendimento dos Dividendos	1,83	2,08
Crescimento do lucro a 5 anos	9,00	10,99

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,06	17,32
Tecnologia	16,93	10,16
Serviços Financeiros	15,56	24,85
Materiais Básicos	9,84	5,91
Serviços Públicos	7,69	3,49
Consumo Cíclico	6,79	12,42
Saúde	6,76	6,43
Defesa do Consumidor	6,13	4,03
Energia	6,01	6,62
Imobiliário	4,23	7,85

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OGE Energy	US6708371033	2,58	42,14	-1,29%
Ingredion	US4571871023	2,47	135,09	-1,09%
Evergy	US30034W1062	2,26	63,21	-1,59%
Unum	US91529Y1064	2,24	75,96	+0,84%
Teledyne Technologies	US8793601050	2,17	509,18	+0,11%
Stifel	US8606301021	2,08	115,21	+1,75%
Curtiss-Wright	US2315611010	2,07	338,02	-0,93%
Teradyne	US8807701029	2,06	121,95	+1,39%
Encompass Health	US29261A1007	2,03	96,78	+0,45%
Jefferies Financial	US47233W1099	2,03	76,29	+1,87%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	245,07M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	260,12M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	166,69M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	123,89M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	112,41M	19,73	8,91	8,11

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EUR/JPY	162,40	+0,15	+0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
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