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Naa Smid Cap Value A (SEVAX)

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37,20 +0,30 +0,81%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 276,23M

Participações SEVAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Smid Cap Value A (SEVAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,98	1,98
Ações	98,01	98,01
Outros	0,01	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,42	14,43
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,63	2,05
Rácio Preço-Vendas	1,25	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,78	9,12
Rendimento dos Dividendos	2,02	2,14
Crescimento do lucro a 5 anos	9,11	10,28

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,22	16,50
Tecnologia	16,69	11,01
Serviços Financeiros	16,66	17,51
Materiais Básicos	9,34	5,01
Serviços Públicos	7,62	7,15
Consumo Cíclico	7,52	11,51
Energia	6,76	6,10
Saúde	6,70	10,21
Defesa do Consumidor	5,73	6,51
Imobiliário	3,76	7,88

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unum	US91529Y1064	2,89	73,34	+0,77%
Jefferies Financial	US47233W1099	2,54	78,59	+1,37%
Teradyne	US8807701029	2,44	129,96	+1,16%
Stifel	US8606301021	2,42	107,28	+1,26%
Pinnacle West	US7234841010	2,38	85,61	+0,72%
OGE Energy	US6708371033	2,30	41,50	+0,53%
Old Republic	US6802231042	2,27	36,61	+1,38%
Encompass Health	US29261A1007	2,27	94,17	-0,02%
Evergy	US30034W1062	2,25	61,75	+0,70%
Diamondback	US25278X1090	2,23	157,77	+1,07%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	257,45M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	159,39M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24
Guggenheim Variable D World Equity	111,49M	19,73	8,91	8,11

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,37	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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