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Naa Risk Managed Rl Estt Inst (GURIX)

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27/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 245,07M

Participações GURIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Risk Managed Rl Estt Inst (GURIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,74	10,74	0,00
Ações	91,10	95,94	4,84

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	37,36	39,02
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,08	2,41
Rácio Preço-Vendas	6,85	6,31
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,63	16,18
Rendimento dos Dividendos	4,40	3,60
Crescimento do lucro a 5 anos	4,78	5,90

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	96,64

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	9,22	120,21	-0,86%
Equinix	US29444U7000	5,60	906,81	+0,75%
Welltower	US95040Q1040	5,28	137,15	-0,94%
Digital	US2538681030	4,29	162,14	-1,58%
Simon Property	US8288061091	4,25	175,62	-0,61%
VICI Properties	US9256521090	3,87	30,01	-1,77%
Public Storage	US74460D1090	3,56	297,48	+0,05%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,34	155,10	-0,58%
Realty Income	US7561091049	3,13	54,98	-1,82%
Invitation Homes	US46187W1071	2,98	31,09	+0,13%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	277,26M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Variable Funds Series A	260,12M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	166,69M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	123,89M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	112,41M	19,73	8,91	8,11

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Cobre	4,2462	-0,0043	-0,10%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0432	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4403	+0,0007	+0,05%
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Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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