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Naa Risk Managed Rl Estt Inst (GURIX)

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24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 247,85M

Participações GURIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Risk Managed Rl Estt Inst (GURIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,74	10,74	0,00
Ações	91,10	95,94	4,84

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	37,36	38,61
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,08	2,37
Rácio Preço-Vendas	6,85	6,28
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,63	16,08
Rendimento dos Dividendos	4,40	3,59
Crescimento do lucro a 5 anos	4,78	6,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	96,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	9,22	106,20	+1,43%
Equinix	US29444U7000	5,60	948,11	-0,20%
Welltower	US95040Q1040	5,28	126,43	-0,13%
Digital	US2538681030	4,29	179,03	-0,76%
Simon Property	US8288061091	4,25	173,68	+0,19%
VICI Properties	US9256521090	3,87	29,20	-0,14%
Public Storage	US74460D1090	3,56	300,57	-0,08%
Extra Space Storage	US30225T1025	3,34	149,35	-0,14%
Realty Income	US7561091049	3,13	53,16	-0,15%
Invitation Homes	US46187W1071	2,98	32,39	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Variable Funds Series A	261,7M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	160,9M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24
Guggenheim Variable D World Equity	112,05M	19,73	8,91	8,11

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Índice Dólar	107,960	-0,063	-0,06%
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Cobre	4,1353	+0,0253	+0,62%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0413	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	158,01	+0,61	+0,39%
GBP/USD	1,2518	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4411	+0,0047	+0,33%
EUR/GBP	0,8318	+0,0033	+0,40%
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EUR/JPY	164,54	+0,78	+0,48%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
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