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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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15,340 +0,130 +0,85%

27/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,41M

Participações 0P00003BS8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa World Equity Income (0P00003BS8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,540	0,540
Ações	99,250	99,250
Outros	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,212	13,441
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,221	1,998
Rácio Preço-Vendas	1,615	1,349
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,053	8,808
Rendimento dos Dividendos	3,359	3,115
Crescimento do lucro a 5 anos	7,419	9,713

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,150	12,953
Serviços Financeiros	19,030	19,709
Saúde	8,400	13,741
Industriais	7,510	11,163
Serviços Públicos	7,150	4,580
Serviços de Comunicação	7,030	7,985
Defesa do Consumidor	6,900	10,286
Consumo Cíclico	6,780	8,503
Imobiliário	5,830	4,017
Materiais Básicos	5,400	4,875
Energia	3,830	6,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,23	128,99	+8,93%
Apple	US0378331005	3,12	238,26	+3,65%
Microsoft	US5949181045	3,06	447,20	+2,91%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	197.07	+1.70%
Amazon.com	US0231351067	1,74	238,15	+1,16%
J&J	US4781601046	1,30	150,38	-1,64%
Home Depot	US4370761029	1,27	418,83	-1,42%
IBM	US4592001014	1,20	225,66	+0,68%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	610,8	-1,86%
Walmart	US9311421039	1,09	97,29	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	277,26M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	245,07M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	260,12M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	166,69M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	123,89M	24,15	4,11	9,14

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EUR/GBP	0,8383	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	162,36	+0,11	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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