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Guggenheim Variable Funds Series D (world Equity Income Series) (0P00003BS8)

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15,380 -0,080 -0,52%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,56M

Participações 0P00003BS8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Variable Funds Series D (world Equity Income Series) (0P00003BS8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,430	1,430
Ações	98,530	98,530
Outros	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,845	13,408
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,636	2,008
Rácio Preço-Vendas	0,870	1,337
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,949	8,703
Rendimento dos Dividendos	3,858	3,083
Crescimento do lucro a 5 anos	12,049	10,101

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,510	12,171
Industriais	15,960	11,952
Serviços Financeiros	15,510	18,897
Consumo Cíclico	11,330	9,097
Saúde	9,190	14,646
Defesa do Consumidor	7,940	10,567
Energia	6,770	6,295
Serviços Públicos	5,130	4,460
Serviços de Comunicação	3,870	8,036
Materiais Básicos	3,160	5,310
Imobiliário	2,640	4,135

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,07	415,19	-2,74%
Apple	US0378331005	2,81	224,86	-1,47%
Alphabet C	US02079K1079	1,90	173,39	-2,23%
NVIDIA	US67066G1040	1,62	141,04	-3,90%
UnitedHealth	US91324P1021	1,57	595,00	+0,31%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,54	468,69	+0,21%
Amazon.com	US0231351067	1,41	201,28	-4,82%
Walmart	US9311421039	1,10	84,48	+0,01%
Home Depot	US4370761029	1,09	406,98	+0,31%
Phillips 66	US7185461040	1,08	130,88	+0,86%

Maiores Fundos de Ações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	291,15M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259,96M	8,03	0,27	7,83
Guggenheim Variable Funds Series A	255,61M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	167,11M	-0,13	1,17	10,20
Guggenheim Directional Allocation A	129,77M	20,61	4,07	8,62

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Petróleo Brent	71,14	-1,42	-1,96%
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EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
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