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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

Fundos EUA

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48,850 -0,050 -0,10%

25/10 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 255,61M

Participações 0P00003BS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Large Core Series (0P00003BS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	22,610	22,620	0,010
Obrigações	28,120	28,120	0,000
Outros	110,250	111,510	1,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,042	19,908
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,937	3,842
Rácio Preço-Vendas	2,027	2,516
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,791	14,057
Rendimento dos Dividendos	1,556	1,576
Crescimento do lucro a 5 anos	9,921	11,886

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	40,320	27,637
Industriais	15,220	9,803
Saúde	12,570	13,363
Serviços Financeiros	11,000	14,123
Consumo Cíclico	9,910	10,126
Serviços de Comunicação	4,600	8,168
Energia	2,530	4,052
Defesa do Consumidor	2,420	6,400
Materiais Básicos	0,980	2,622
Serviços Públicos	0,460	2,714

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	414,91	-2,81%
Apple	US0378331005	1,73	225,19	-1,33%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	141,57	-3,54%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	173,60	-2,11%
Amazon.com	US0231351067	0,67	202,41	-4,29%
Broadcom	US11135F1012	0,54	164,51	-3,45%

Maiores Fundos de Ações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	291,15M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259,96M	8,03	0,27	7,83
Guggenheim Variable Funds Series J	167,11M	-0,13	1,17	10,20
Guggenheim Directional Allocation A	129,77M	20,61	4,07	8,62
Guggenheim Variable D World Equity	117,56M	1,70	8,30	7,45

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.246,0	-71,0	-0,37%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
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Índice Dólar	106,567	-0,031	-0,03%
Índice Euro	126,98	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	71,53	-1,03	-1,42%
Petróleo Bruto WTI	67,59	-1,11	-1,62%
Gás Natural	2,795	+0,010	+0,36%
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Prata	30,402	-0,167	-0,55%
Cobre	4,0888	+0,0013	+0,03%
Café Londres	4.786,00	+25,00	+0,53%

EUR/USD	1,0549	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	154,57	-1,68	-1,08%
GBP/USD	1,2624	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4078	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8357	+0,0044	+0,54%
AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	163,07	-1,49	-0,91%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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