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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

Fundos EUA

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50,770 +0,280 +0,55%

04/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 255,56M

Participações 0P00003BS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Large Core Series (0P00003BS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	22,610	22,620	0,010
Obrigações	28,120	28,120	0,000
Outros	110,250	111,510	1,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,042	20,381
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,937	3,977
Rácio Preço-Vendas	2,027	2,627
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,791	14,420
Rendimento dos Dividendos	1,556	1,531
Crescimento do lucro a 5 anos	9,921	11,260

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	40,320	28,648
Industriais	15,220	9,662
Saúde	12,570	12,368
Serviços Financeiros	11,000	14,446
Consumo Cíclico	9,910	10,470
Serviços de Comunicação	4,600	8,380
Energia	2,530	3,843
Defesa do Consumidor	2,420	6,113
Materiais Básicos	0,980	2,409
Serviços Públicos	0,460	2,793

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	412,71	+0,08%
Apple	US0378331005	1,73	230,14	-1,14%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	123,38	+3,99%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	191,51	-7,80%
Amazon.com	US0231351067	0,67	236.69	-2.22%
Broadcom	US11135F1012	0,54	232.42	+4.49%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	271,21M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	240,51M	4,93	-3,32	7,04
Guggenheim Variable Funds Series J	160,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,82M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	111,13M	19,73	8,91	8,11

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Petróleo Brent	74,79	-1,41	-1,85%
Petróleo Bruto WTI	71,32	-1,38	-1,90%
Gás Natural	3,258	+0,005	+0,15%
Ouro	2.888,79	+12,99	+0,45%
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Cobre	4,3957	+0,0422	+0,97%
Café Londres	5.640,00	+93,00	+1,68%

EUR/USD	1,0420	+0,0041	+0,40%
USD/JPY	152,26	-2,08	-1,35%
GBP/USD	1,2516	+0,0037	+0,30%
USD/CAD	1,4290	-0,0029	-0,20%
EUR/GBP	0,8326	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6291	+0,0038	+0,61%
EUR/JPY	158,66	-1,51	-0,94%

BCP	0,4951	+0,0007	+0,14%
CTT Correios de Portugal SA	6,17	+0,06	+0,98%
Sonae	0,9140	+0,0060	+0,66%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,039	+0,009	+0,30%
EDP Renováveis	9,13	+0,12	+1,28%
Galp Energia	15,83	-0,14	-0,91%

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