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Guotai Cni Food Indus Index Fd(lof) A (160222)

Xangai

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0,836 -0,027 -3,14%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,38B

Participações 160222

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Cni Food Indus Index Fd(lof) A (160222). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,920	5,920
Ações	93,450	93,450
Obrigações	0,670	0,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,161	16,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,096	3,015
Rácio Preço-Vendas	2,787	2,102
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,818	10,198
Rendimento dos Dividendos	3,430	2,923
Crescimento do lucro a 5 anos	12,104	13,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	98,120	63,154
Materiais Básicos	1,640	2,798
Consumo Cíclico	0,240	22,448

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,05	1.507,82	-2,41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	13,95	144,89	-3,08%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	11,43	28,40	-2,64%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	7,93	136,29	-3,80%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,23	199,40	-4,36%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	3,84	43,53	-3,48%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	3,57	84,50	-3,05%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	2,46	44,50	-4,01%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	2,24	187,00	-3,86%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	1,87	24,23	-2,92%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-5,41	-12,67	12,86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,36B	-5,02	-12,23	13,10
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,26B	18,22	10,87	18,27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,97B	7,71	-18,55	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,61B	7,11	-1,39	11,98

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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