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Guotai Cni Food Indus Index Fd(lof) A (160222)

Xangai

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0,875 -0,002 -0,21%

25/04 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,31B

Participações 160222

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Cni Food Indus Index Fd(lof) A (160222). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,820	6,820	0,000
Ações	93,440	93,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,169	17,061
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,943	3,315
Rácio Preço-Vendas	3,203	2,265
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,388	11,339
Rendimento dos Dividendos	2,897	2,572
Crescimento do lucro a 5 anos	16,802	18,532

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	97,940	63,290
Materiais Básicos	1,730	2,120
Consumo Cíclico	0,260	20,084
Tecnologia	0,060	4,768
Industriais	0,010	4,074

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,20	1.711,58	+1,10%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	13,69	150,46	+0,99%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	10,19	28,32	+0,86%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	8,50	182,96	+1,66%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5,87	255,83	+4,17%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	4,19	99,74	+1,36%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	3,58	38,68	+1,63%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	2,23	59,24	+2,05%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	2,13	262,43	+1,53%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	1,81	26,88	+0,67%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	875,28M	-7,75	-9,92	13,81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	1,54B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai Big Health Eq	1,7B	-11,40	-9,73	-
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	8,60	13,71	18,86
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,73B	-3,96	-7,98	-

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
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Índice Dólar	105,455	+0,004	+0,00%
Índice Euro	126,81	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	89,33	+0,32	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	83,85	+0,28	+0,34%
Gás Natural	1,990	+0,010	+0,51%
Ouro	2.347,35	+4,85	+0,21%
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Cobre	4,5663	+0,0218	+0,48%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0727	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,63	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2507	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3655	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8577	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6529	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	166,94	-0,07	-0,04%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
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Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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