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Guotai Jinlong Sector-select Equites Fund (020003)

Xangai

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0,304 -0,001 -0,33%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 862,46M

Participações 020003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Jinlong Sector-select Equites Fund (020003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,950	12,950
Ações	88,710	88,710
Obrigações	18,850	18,850

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,436	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,701	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,037	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,878	10,231
Rendimento dos Dividendos	4,424	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	18,541	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,000	27,316
Saúde	18,480	14,470
Materiais Básicos	17,240	9,672
Industriais	14,820	20,829
Serviços Financeiros	11,530	6,242
Energia	7,490	5,406
Consumo Cíclico	1,870	9,794
Serviços Públicos	1,570	4,241
Defesa do Consumidor	0,010	11,188

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	18,85	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	12,08	-	-
Shenzhen Fortune Trend Technology Co	CNE100005592	4,65	131,81	+0,34%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4,15	15,93	+0,51%
CMOC	CNE100001NR0	4,02	8,98	-0,33%
Sino Medical Sciences	CNE100003NY2	3,92	11,47	+5,52%
Shengda Mining A	CNE000000H04	3,21	12,72	-4,51%
Giantec Semiconductor	CNE100005X49	3,11	55,10	-3,91%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	2,70	39,07	-2,30%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	2,57	31,96	+1,56%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,49B	0,19	-10,88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,83B	-7,75	-9,92	13,81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,83B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai Big Health Eq	1,98B	-11,40	-9,73	-
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,91B	8,60	13,71	18,86

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Índice Dólar	105,730	+0,210	+0,20%
Índice Euro	128,06	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	83,56	+0,02	+0,02%
Petróleo Bruto WTI	79,10	+0,10	+0,13%
Gás Natural	1,949	+0,019	+0,98%
Ouro	2.333,50	+22,50	+0,97%
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Cobre	4,5630	-0,0055	-0,12%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0709	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,21	+1,75	+1,13%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3736	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6519	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	167,29	+1,75	+1,06%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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