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Guotai Jinma Stable Equities Fund A (020005)

Xangai

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0,992 +0,011 +1,11%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 872,01M

Participações 020005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Jinma Stable Equities Fund A (020005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,020	11,020
Ações	91,090	91,090
Obrigações	2,020	2,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,767	16,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,292	3,028
Rácio Preço-Vendas	1,792	2,072
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,362	11,169
Rendimento dos Dividendos	1,426	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	25,293	18,805

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	38,260	7,135
Tecnologia	19,240	4,625
Saúde	11,350	14,102
Consumo Cíclico	8,050	16,983
Defesa do Consumidor	7,100	50,089
Serviços Financeiros	4,670	5,390
Energia	4,590	8,138
Materiais Básicos	3,480	1,863
Imobiliário	2,210	8,024
Serviços de Comunicação	1,050	4,270

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	6,71	22,18	+1,56%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	5,59	317,15	+1,85%
Leader Harmonious Drive Systems	CNE1000043F9	4,71	119,56	+2,62%
China CSSC	CNE000000W05	4,49	37,35	+0,81%
Offcn Education Tech	CNE100001641	4,27	2,56	+4,07%
China Medicine	CNE000001D56	4,16	35,05	+0,63%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3,96	59,79	+4,57%
Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co	CNE100004249	3,78	15,60	+2,23%
Xi an Bright Laser	CNE100003N19	3,23	79,79	+4,86%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	3,18	89,60	+2,28%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,49B	0,19	-10,88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,83B	-7,75	-9,92	13,81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,83B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai Big Health Eq	1,98B	-11,40	-9,73	-
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,91B	8,60	13,71	18,86

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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