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Guotai Jinma Stable Equities Fund A (020005)

Xangai

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1,039 -0,010 -0,61%

14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 705,91M

Participações 020005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Jinma Stable Equities Fund A (020005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,080	11,080
Ações	56,780	56,780
Obrigações	14,480	14,480
Outros	17,660	17,660

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,051	15,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,851	2,460
Rácio Preço-Vendas	1,190	1,822
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,850	9,370
Rendimento dos Dividendos	1,673	2,926
Crescimento do lucro a 5 anos	18,574	12,927

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	49,670	11,437
Tecnologia	15,290	7,185
Consumo Cíclico	10,520	19,994
Saúde	9,540	10,091
Materiais Básicos	6,300	2,393
Energia	5,630	5,743
Imobiliário	1,840	6,161
Serviços Financeiros	1,180	4,489
Defesa do Consumidor	0,030	43,167

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	6,79	33,33	+4,25%
China Medicine	CNE000001D56	5,40	31,30	-2,34%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	5,28	200,53	+0,77%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,26	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	2,92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,79	-	-
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	2,74	35,99	-3,31%
Intl Container A	CNE000000644	2,42	8,20	+0,49%
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	2,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,92B	-6,28	-11,18	11,56
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,55B	0,23	17,03	19,06
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,14B	1,55	-12,21	9,52
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,14B	1,53	-11,77	9,77
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,83B	-0,52	-13,17	-

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.124,9	+10,3	+0,17%
Índice Dólar	106,590	+0,015	+0,01%
Índice Euro	127,24	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,77	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	151,65	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6369	+0,0021	+0,33%
EUR/JPY	159,13	-0,52	-0,33%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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