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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund A (000362)

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1,970 +0,030 +1,60%

04/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,36B

Participações 000362

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund A (000362). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,520	5,520
Ações	93,980	93,980
Obrigações	1,330	1,330

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,892	15,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,596	1,854
Rácio Preço-Vendas	0,964	1,228
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,315	7,448
Rendimento dos Dividendos	2,787	2,909
Crescimento do lucro a 5 anos	11,993	17,629

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,740	26,204
Consumo Cíclico	19,180	14,959
Saúde	16,630	8,199
Materiais Básicos	15,420	19,056
Tecnologia	14,680	16,155
Imobiliário	6,240	2,838
Serviços de Comunicação	4,110	1,770

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fujian Longking	CNE0000016G5	6,57	13,13	+0,69%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6,33	16,75	+1,70%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6,29	11,28	+2,92%
Sunstone Develop	CNE100002R73	6,16	14,32	+2,80%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	5,87	35,47	+1,05%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	5,55	19,32	+7,33%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4,57	15,13	+0,07%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,33	-	-
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,25	7,02	+2,63%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4,17	31,28	+3,20%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,8B	3,70	-8,53	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-5,02	-13,01	12,82
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,26B	17,48	12,90	18,45
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	11,82	-0,93	12,66
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,65B	9,58	-15,79	-

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DAX Futuros	19.276,0	+26,0	+0,14%
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IBEX 35	11.811,85	+6,75	+0,06%
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Índice Dólar	103,612	-0,178	-0,17%
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Petróleo Brent	75,50	+0,42	+0,56%
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EUR/USD	1,0898	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	152,05	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2989	+0,0033	+0,25%
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