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Guotai Nongyi Flex-cnfgrtn Balance C (002059)

Xangai

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2,334 +0,004 +0,17%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,45M

Participações 002059

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Nongyi Flex-cnfgrtn Balance C (002059). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	34,870	34,870
Ações	21,030	21,030
Obrigações	5,260	5,260
Outros	38,840	38,840

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,971	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,518	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,725	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,600	13,357
Rendimento dos Dividendos	2,262	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	21,371	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	29,280	12,203
Tecnologia	18,050	25,916
Defesa do Consumidor	13,550	10,945
Consumo Cíclico	13,330	13,841
Saúde	11,250	14,542
Industriais	6,920	19,644
Serviços Financeiros	4,680	14,191
Energia	2,950	6,345

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,30	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	5,26	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,63	29,20	-2,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,35	1.705,00	+0,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,34	69,78	+2,32%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,15	17,61	-0,28%
Shengda Mining A	CNE000000H04	0,99	12,72	-4,51%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	0,91	28,87	-1,27%
Hangzhou Huawang New Material Technology Co	CNE100005XR0	0,91	22,62	-0,57%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,81	16,60	+5,00%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,49B	0,19	-10,88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,83B	-7,75	-9,92	13,81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,83B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai Big Health Eq	1,98B	-11,40	-9,73	-
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,91B	8,60	13,71	18,86

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Índice Dólar	105,685	+0,165	+0,16%
Índice Euro	127,99	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	83,66	+0,12	+0,14%
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Cobre	4,5717	+0,0032	+0,07%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0712	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,03	+1,56	+1,01%
GBP/USD	1,2527	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3733	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6522	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	167,14	+1,60	+0,97%

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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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