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Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio Eur A (0P0000TDZY)

Viena

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000A0PET0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,17M

Participações 0P0000TDZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio Eur A (0P0000TDZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,840	10,840	0,000
Obrigações	89,230	89,230	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,766	62,539
Empresas	11,138	35,475
Numerário	10,842	5,637
Garantido	1,323	0,757

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	8,52	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5,85	92,000	0,00%
Czech (Republic of) 0.95%	CZ0001004477	5,48	-	-
European Investment Bank 3 24-May-2024	XS1622379698	5,46	99,301	0,00%
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403068	4,24	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006167	3,78	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3,59	78,080	0,00%
Poland (Republic of) 0.25%	PL0000113460	3,39	-	-
Czech (Republic of) 3.5%	CZ0001006431	3,22	-	-
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403696	3,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gutmann KAG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	206,7M	-2,10	-3,81	0,72
Sirius 25 I A	250,85M	-1,05	-2,11	1,47
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	139,97M	-0,61	-1,02	-0,05
Gutmann Inflation Linked Bonds A	64,39M	-1,42	0,04	1,43
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21,51M	0,18	-1,21	0,83

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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